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集团资金管理

集团资金管理，是指在母子公司多法人架构下，对账户、收付、头寸、融资、内部授信与风险进行统一规划与运营的体系。围绕“集团资金管理的七种模式”，本文给出清晰定义、适用边界与落地路径，帮助中大型企业管理层在2026年做出可执行的选型与推进。如果你正评估收付集中、资金池、统借统还或财务公司等路径，这份对比与步骤可作为路线图：先选模式，再做账户治理与系统建设，最后用数据衡量集中度、资金成本与现金流可预期性。